97 Ofertas de Tesorería en Barcelona

¿Quieres desarrollar tu carrera profesional en el ámbito de la administración?¿Quieres formar parte de la empresa líder en venta y reparación de automóviles a nivel nacional?

En QUADIS, mayor red de concesionarios y talleres oficiales en España, precisamos incorporar ADMINISTRATIVO/A para el Dpto. Tesorería en nuestras oficinas de Barcelona.

Tus funciones serán:
- Seguimiento diario de saldos bancarios en las diferentes concesiones.
- Seguimiento y control de pólizas de vehículos
- Pago de vehículos a pólizas
- Pagos por transferencias y traspasos bancarios
- Contabilización de los pago y cobros diarios
- Control y conciliación de cuentas bancarias
- Envío de cobros a departamentos de ventas
- Validación de cobros a plataforma
- Revisión y/o elaboración de cajas y gestión en plataforma

Se ofrece

• Jornada de 40h de lunes a viernes.

• Modelo híbrido: dos días de teletrabajo a la semana en horario de 8:00 a 13:00 y 15:00 a 18:00. Tres días presenciales de 8:00 a 16:30. (No es obligatorio realizar teletrabajo)

• Incorporación inmediata

• Formar parte de la empresa líder en el sector de automoción con oportunidades de crecimiento profesional y continua formación interna.

Con más de 150 años de trayectoria, en
Agbar
seguimos anticipándonos y adaptándonos para dar respuesta a las necesidades de nuestro entorno, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas. Con la fuerza de las alianzas, impulsamos soluciones innovadoras para la
gestión sostenible del agua y el medio ambiente
, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

Descripción del empleo

¿Qué estamos buscando?
Actualmente en nuestro Centro de Servicios Compartidos estamos buscando un/a Responsable de Tesorería cuya misión será acompañar al negocio en los procesos de gestión de la tesorería de la empresa, velando por la administración de los recursos económicos.

¿Cuáles serán tus funciones?

• Responsabilidad de la Gestión sobre el equipo del área.
• Participación activa en los proyectos de transformación, digitalización y automatización del área.
• Coordinar la gestión de la tesorería operativa de las sociedades asignadas.
• Contabilización de operaciones, compensación y previsiones.
• Cuadre e interpretación de las cuentas de balance asociadas al departamento de tesorería.
• Participar activamente en la elaboración de estrategias financieras del Grupo (financiación a corto, medio o largo plazo, optimización del rendimiento de las carteras, levantamiento de capitales.).
• Cumplimiento de los grandes ratios financieros del Grupo: endeudamiento, solvencia, necesidad de fondos, cash-flow…
• Coordinar los aplicativos informáticos para un adecuado control y mejora de los procedimientos.
• Preparación de la documentación necesaria para el proceso de auditoría.
• Realizar el reporting de las posiciones de tesorería y condiciones bancarias.

Requisitos

¿Qué puedes aportar?

• Formación en el ámbito empresarial y económico (ADE, Economía, etc.)
• Conocimientos de XRT y SAP.
• Nivel medio-alto de inglés.
• Experiencia mínima de 2 años en funciones similares.
• Experiencia en grandes corporaciones o centros de servicios compartidos.
• Experiencia en análisis de datos relacionados con la función.
• Flexibilidad para adaptar las diferentes prioridades de la función
• Proactividad para aportar soluciones
• Capacidad de trabajo en equipo y colaboración con áreas transversales

Información adicional

¿Qué podemos ofrecerte?

• Ser parte de una empresa multinacional líder en el sector.
• Ambiente dinámico.
• Oportunidades de desarrollo y crecimiento profesional.
• Posición estable (Contrato Indefinido).
• Beneficios sociales
• Horario flexible.
• 2 días de teletrabajo a la semana.

Lo que nos une a los empleados de Agbar es
trabajar con pasión
y excelencia para contribuir en nuestro día a día a
proteger el medio ambiente
y garantizar el
acceso al agua
, construyendo, entre todos, un presente verde e inclusivo.

Si quieres formar parte de este equipo y acompañarnos en este gran reto, no dudes en apuntarte a la oferta

Como empresa inclusiva, Veolia está comprometida con la diversidad y valora todas las solicitudes sin discriminación.

Tenemos una nueva oportunidad laboral para ti: una importante empresa dedicada brindar servicios de energía situada en Barcelona busca
un/a auxiliar administrativo/a para el departamento de tesorería.
Si lo que has leído encaja con tus expectativas laborales, debes saber que el perfil que se incorpore desempeñara las siguientes funciones:

• Elaboración de remesas cobro/pago y gestión con entidades financieras
• Registro contable de operaciones
• Conciliaciones bancarias
• Obtención de la posición diaria bancaria
• Registro de cobros recibidos y transferencias
• Contabilización de cobros y pagos
• Gestión de comisiones bancarias y operativas financieras
• Tareas administrativas del puesto.

Requisitos:

• Formación en el sector administrativo o similar
• Experiencia realizando funciones similares a la vacante
• Dominio de Excel (fórmulas, tablas dinámicas, etc.).
• Nos orientamos a personas organizadas, con ganas de aprender y que tengan experiencia en tareas descritas o similares en el departamento de Administración.

Condiciones que se ofrecen:

• Contrato ETT 3 meses + paso a plantilla de empresa.
• Jornada completa de 40hs semanales, de lunes a jueves de 9h a 14s y de 15h a 18.30hs. Viernes intensivo hasta las 15h.
• Salario por hora trabajada de 10,11€ brutos la hora
• Incorporación inmediata.

Si esta oferta no encaja con lo que buscas, te invitamos a que sigas navegando en nuestra web, seguro que hay una oferta para ti

Estamos aquí para acompañarte en tu camino hacia el empleo que deseas.

Responsable de Liquidez & Cashflow

• Mantener y revisar previsiones de flujo de caja semanales/mensuales
• Implementar y gestionar herramientas de tesorería (ej. Embat)
• Monitorizar posiciones de caja y optimizar necesidades de liquidez a corto plazo
• Preparar y entregar informes periódicos de tesorería y caja
• Monitorizar y reducir costes financieros (comisiones, intereses, divisas)

Gestionar Bancos & Stakeholders Financieros

• Gestionar relaciones bancarias diarias y asegurar el cumplimiento de las condiciones acordadas
• Liderar revisiones periódicas de cierres: bancos, deuda, cuentas a cobrar y a pagar
• Co-gestionar relaciones con instituciones financieras junto con el COO (negociación, compliance)
• Elaborar informes de antigüedad y hacer seguimiento con clientes B2B y proveedores
• Dar soporte al equipo de contabilidad, alineando prioridades y deadlines
• Supervisar conciliaciones diarias y mensuales, resolviendo partidas pendientes

Supervisar Pagos & Cobros

• Aprobar y gestionar pagos a proveedores a través de plataformas bancarias
• Elaborar informes de antigüedad y hacer seguimiento con clientes B2B y proveedores
• Monitorizar el DSO (Days Sales Outstanding) y mejorar la eficiencia en la recaudación
• Asegurar registros de nómina precisos y alineación con previsiones mensuales
• Gestionar la capitalización de salarios vinculados a la creación de activos internos

¿Qué buscamos?

• +3 años de experiencia en tesorería, auditoría u operaciones financieras
• Sólidos conocimientos de flujo de caja y procesos de pago
• Familiaridad con entornos multi-banco
• Experiencia previa con herramientas como Embat, Agicap o similares
• Nativo castellano y fluidez en ingles
• Buen entendimiento de contabilidad y reporting
• Plus: Experiencia en empresas de producto o DTC

Tipo de puesto: Jornada completa, Contrato indefinido

Beneficios:

• Ayuda al desarrollo profesional
• Eventos de la empresa
• Flexibilidad horaria
• Teletrabajo opcional

Ubicación del trabajo: Teletrabajo híbrido en 08005 Barcelona, Barcelona provincia

Con más de 150 años de trayectoria, en
Agbar
seguimos anticipándonos y adaptándonos para dar respuesta a las necesidades de nuestro entorno, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas. Con la fuerza de las alianzas, impulsamos soluciones innovadoras para la
gestión sostenible del agua y el medio ambiente
, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

Descripción del empleo

¿Qué estamos buscando?

Actualmente en nuestro Centro de Servicios Compartidos estamos buscando un/a Responsable de Tesorería cuya misión será acompañar al negocio
en los procesos de gestión de la tesorería de la empresa, velando por la administración de los recursos económicos.

¿Cuáles serán tus funciones?

• Responsabilidad de la Gestión sobre el equipo del área.
• Participación activa en los proyectos de transformación, digitalización y automatización del área.
• Coordinar la gestión de la tesorería operativa de las sociedades asignadas.
• Contabilización de operaciones, compensación y previsiones.
• Cuadre e interpretación de las cuentas de balance asociadas al departamento de tesorería.
• Participar activamente en la elaboración de estrategias financieras del Grupo (financiación a corto, medio o largo plazo, optimización del rendimiento de las carteras, levantamiento de capitales.).
• Cumplimiento de los grandes ratios financieros del Grupo: endeudamiento, solvencia, necesidad de fondos, cash-flow…
• Coordinar los aplicativos informáticos para un adecuado control y mejora de los procedimientos.
• Preparación de la documentación necesaria para el proceso de auditoría.
• Realizar el reporting de las posiciones de tesorería y condiciones bancarias.

Requisitos

¿Qué puedes aportar?

• Formación en el ámbito empresarial y económico (ADE, Economía, etc.)
• Conocimientos de XRT y SAP.
• Nivel medio-alto de inglés.
• Experiencia mínima de 2 años en funciones similares.
• Experiencia en grandes corporaciones o centros de servicios compartidos.
• Experiencia en análisis de datos relacionados con la función.
• Flexibilidad para adaptar las diferentes prioridades de la función
• Proactividad para aportar soluciones
• Capacidad de trabajo en equipo y colaboración con áreas transversales

Información adicional

¿Qué podemos ofrecerte?

• Ser parte de una empresa multinacional líder en el sector.
• Ambiente dinámico.
• Oportunidades de desarrollo y crecimiento profesional.
• Posición estable (Contrato Indefinido).
• Beneficios sociales
• Horario flexible.
• 2 días de teletrabajo a la semana.

Lo que nos une a los empleados de Agbar es
trabajar con pasión
y excelencia para contribuir en nuestro día a día a
proteger el medio ambiente
y garantizar el
acceso al agua
, construyendo, entre todos, un presente verde e inclusivo.

Si quieres formar parte de este equipo y acompañarnos en este gran reto, no dudes en apuntarte a la oferta

Como empresa inclusiva, Veolia está comprometida con la diversidad y valora todas las solicitudes sin discriminación.

En Reig Jofre estamos buscando a un
Técnico de tesorería
que pueda garantizar una gestión eficiente de los recursos financieros de la empresa, mediante el control y ejecución de las operaciones diarias de tesorería, conciliaciones bancarias, pagos, remesas y apoyo en la planificación del área en el centro productivo de Sant Joan Despí.

Si te gustan los retos, te sientes cómodo/a en ambientes dinámicos y tienes vocación por la industria farmacéutica no dudes en seguir leyendo

Funciones:

• Realizar conciliaciones bancarias diarias/semanales/mensuales.
• Gestionar y contabilizar los gastos de viajes.
• Controlar y registrar los movimientos bancarios.
• Coordinar con bancos operaciones como transferencias, cartas de crédito, líneas de financiamiento, etc.
• Mantener actualizados los registros contables de movimientos de tesorería.
• Colaborar con el área contable y financiera para asegurar la correcta imputación de gastos y saldos bancarios.

Requisitos para formar parte del equipo:

• Grado en Ciencias Económicas (Administración y Dirección de Empresas o similar).
• Experiencia de 2 años en puesto similar.
• Nivel de inglés medio-alto.
• Manejo de plataformas bancarias.
• Excel intermedio/avanzado.
• Sistemas ERP (SAP, Navision, etc.) – deseable.
• Conocimiento de conciliaciones bancarias, gestión de pagos, flujo de caja.

Nosotros ofrecemos:

• Salario competitivo en función de la capacidad y experiencia del candidato.
• Contrato inicial de 1 año.
• Plan de compensación flexible (seguro médico, ticket transporte, guardería, formación…).
• Formar parte de una empresa líder en el sector farmacéutico.

Si cumples con los requisitos y quieres involucrarte en un nuevo reto profesional, no lo dudes Apúntate

Nuestro cliente es un consolidado grupo empresarial del sector salud con presencia nacional, en pleno proceso de transformación y digitalización financiera. Destaca por su enfoque en la eficiencia operativa, la calidad del servicio y el bienestar de sus empleados, ofreciendo un entorno profesional dinámico y colaborativo.

Descripción del puesto

Estamos en búsqueda de un/a
Responsable de Tesorería
para liderar el departamento de tesorería de un grupo empresarial en expansión. Esta posición estratégica dependerá directamente de la Dirección Financiera y será clave para garantizar la eficiencia y control en la gestión de los recursos financieros del grupo.

Funciones principales

• Implementación ERP de Tesorería y Planificación:
  Liderar la puesta en marcha de un nuevo ERP de tesorería, asegurar su integración con otros sistemas y promover mejoras continuas.
• Gestión de liquidez:
  Supervisar los flujos de caja del grupo y garantizar la liquidez operativa diaria.
• Cash Forecasting:
  Desarrollar previsiones de tesorería a corto y largo plazo, alineadas con los objetivos estratégicos.
• Reporting financiero:
  Elaborar informes periódicos sobre situación de tesorería, deuda neta y otros indicadores clave para la alta dirección.
• Relación con entidades financieras:
  Gestionar las relaciones bancarias en coordinación con la Dirección Financiera (negociación, condiciones, seguimiento).
• Colaboración interdepartamental:
  Trabajar con los equipos de Finanzas, Contabilidad y Personas, especialmente en la implementación de herramientas como Captio para gestión de gastos de viaje.
• Optimización operativa:
  Revisar procesos de gestión de efectivo y apoyar en operaciones de financiación y adquisiciones.

Requisitos del perfil

• Grado en Economía, ADE o similar.
• Mínimo 5 años de experiencia en puestos similares dentro de grupos empresariales.
• Experiencia en implementación de ERP de tesorería.
• Sólidos conocimientos en planificación financiera, gestión de caja y relaciones bancarias.
• Nivel avanzado en herramientas de gestión financiera.
• Competencias de liderazgo, trabajo en equipo y resolución de problemas.
• Dominio del catalán y castellano, nivel de inglés medio.

¿Qué ofrecemos?

• Contrato estable e indefinido
• Jornada con un día de teletrabajo semanal
• Retribución flexible
• Seguro de salud a precios competitivos
• Programa de ayuda al empleado/a

Overview

En Reig Jofre estamos buscando a un Técnico de tesorería que pueda garantizar una gestión eficiente de los recursos financieros de la empresa, mediante el control y ejecución de las operaciones diarias de tesorería, conciliaciones bancarias, pagos, remesas y apoyo en la planificación del área en el centro productivo de Sant Joan Despí.

Si te gustan los retos, te sientes cómodo / a en ambientes dinámicos y tienes vocación por la industria farmacéutica ¡no dudes en seguir leyendo!

• Realizar conciliaciones bancarias diarias / semanales / mensuales.
• Gestionar y contabilizar los gastos de viajes.
• Controlar y registrar los movimientos bancarios.
• Coordinar con bancos operaciones como transferencias, cartas de crédito, líneas de financiamiento, etc.
• Mantener actualizados los registros contables de movimientos de tesorería.
• Colaborar con el área contable y financiera para asegurar la correcta imputación de gastos y saldos bancarios.

• Grado en Ciencias Económicas (Administración y Dirección de Empresas o similar).
• Experiencia de 2 años en puesto similar.
• Nivel de inglés medio-alto.
• Manejo de plataformas bancarias.
• Excel intermedio / avanzado.
• Sistemas ERP (SAP, Navision, etc.) – deseable.
• Conocimiento de conciliaciones bancarias, gestión de pagos, flujo de caja.

• Salario competitivo en función de la capacidad y experiencia del candidato.
• Contrato inicial de 1 año.
• Plan de compensación flexible (seguro médico, ticket transporte, guardería, formación…).
• Formar parte de una empresa líder en el sector farmacéutico.

Si cumples con los requisitos y quieres involucrarte en un nuevo reto profesional, no lo dudes ¡Apúntate!

Nuestro cliente es un consolidado grupo empresarial del sector salud con presencia nacional, en pleno proceso de transformación y digitalización financiera. Destaca por su enfoque en la eficiencia operativa, la calidad del servicio y el bienestar de sus empleados, ofreciendo un entorno profesional dinámico y colaborativo.

Descripción del puesto

Estamos en búsqueda de un/a Responsable de Tesorería para liderar el departamento de tesorería de un grupo empresarial en expansión. Esta posición estratégica dependerá directamente de la Dirección Financiera y será clave para garantizar la eficiencia y control en la gestión de los recursos financieros del grupo.

Funciones principales

• Implementación ERP de Tesorería y Planificación: Liderar la puesta en marcha de un nuevo ERP de tesorería, asegurar su integración con otros sistemas y promover mejoras continuas.
• Gestión de liquidez: Supervisar los flujos de caja del grupo y garantizar la liquidez operativa diaria.
• Cash Forecasting: Desarrollar previsiones de tesorería a corto y largo plazo, alineadas con los objetivos estratégicos.
• Reporting financiero: Elaborar informes periódicos sobre situación de tesorería, deuda neta y otros indicadores clave para la alta dirección.
• Relación con entidades financieras: Gestionar las relaciones bancarias en coordinación con la Dirección Financiera (negociación, condiciones, seguimiento).
• Colaboración interdepartamental: Trabajar con los equipos de Finanzas, Contabilidad y Personas, especialmente en la implementación de herramientas como Captio para gestión de gastos de viaje.
• Optimización operativa: Revisar procesos de gestión de efectivo y apoyar en operaciones de financiación y adquisiciones.

Requisitos del perfil

• Grado en Economía, ADE o similar.
• Mínimo 5 años de experiencia en puestos similares dentro de grupos empresariales.
• Experiencia en implementación de ERP de tesorería.
• Sólidos conocimientos en planificación financiera, gestión de caja y relaciones bancarias.
• Nivel avanzado en herramientas de gestión financiera.
• Competencias de liderazgo, trabajo en equipo y resolución de problemas.
• Dominio del catalán y castellano, nivel de inglés medio.

¿Qué ofrecemos?

• Contrato estable e indefinido
• Jornada con un día de teletrabajo semanal
• Retribución flexible
• Seguro de salud a precios competitivos
• Programa de ayuda al empleado/a